Gestionar la tesorería diaria de la compañía, realizando el control y seguimiento de los flujos de cobros y pagos.
Elaborar y actualizar el cash flow a corto, medio y largo plazo.
Relación operativa con entidades financieras (bancos, confirming, pooling si aplica).
Apoyar en la gestión de financiación, avales y líneas de crédito.
Colaborar en procesos de cierre contable y auditoría, especialmente en áreas relacionadas con bancos y caja.
Calificaciones
Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar. Formación en tesorería valorable.
Mínimo 3–5 años de experiencia en funciones de tesorería o administración financiera. Valorable experiencia en empresas multinacionales o entornos con reporting estructurado.
Conocimientos: Gestión de cash flow, conciliaciones bancarias y medios de pago.