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⏰ Full-time

Treasury & Cash Referent (m/w/d)

RBA Regionalbus Augsburg GmbH
Location 📍 Augsburg, Germany
Posted 📅 June 16, 2026
Work Type ⏰ Full-time

Position Overview

Treasury & Cash Referent (m/w/d) in Vollzeit

Die Mobilität ist im Wandel - die RBA auch. Komm zur RBA und arbeite aktiv in der Entwicklung von Mobilitätslösungen für den Öffentlichen Personennahverkehr mit.


Als eines der größten ÖPNV-Unternehmen in Bayern bedient die RBA Regional- und Überlandlinien im südwest- und mittelbayerischen Raum zwischen Altmühl und Bodensee mit dem Regierungsbezirk Schwaben, dem nördlichen Teil des Regierungsbezirks Oberbayern sowie einigen angrenzenden Landkreisen.


Für unser Finance-Team suchen wir ab 01.02.2026 Verstärkung in Vollzeit im Treasury & Cash Management.

Ihre Aufgaben


  • Sammlung und Erstellung von Informationen über erhaltene und geleistete Zahlungen (Erstellung von aussagekräftige Cashflow-Reports und KPIs)
  • Überwachung der Zahlungsaufforderung (wie z.B. zeitlicher Durchlauf, Prozesse, Zahlungsbedingungen, Zahlungsalternativen)
  • Pooling und Netting von Zahlu...
  • Apply Now

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    Job Details

    Employment Type
    Full-time
    📊
    Category
    Financial Specialists
    🏠
    Work Arrangement
    On-site
    📍
    Location
    Augsburg, Germany