Position Overview
Ihr Aufgabengebiet
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Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie insbesondere für die vollumfängliche Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften, sowie die damit verbundene Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung der automatisierten Verarbeitung verantwortlich
Eigenverantwortliche Kontrolle der über Schnittstellen in das Fondsbuchhaltungssystem XENTIS eingespielten Umsätze sowie Kontrolle der internen und externen Positionen der BankkontenErfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen, KEST und Soli und Zahlungen im Zusammenhang mit Term Loans sowie alternativen Investments) Bearbeitung, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwachung des dazugehörigen Zahlungseingangs Prüfung vertraglicher Vereinbarungen bzgl. Bestands...