Flexible Work, Better Balance
Functie
Wat ga je doen?
In deze rol ben je verantwoordelijk voor de effectenadministratie en investment operations binnen de private banking afdeling van onze klant. Je werkt nauw samen met de interne teams en zorgt ervoor dat financiële transacties nauwkeurig en efficiënt worden verwerkt.
Jouw verantwoordelijkheden:
Effectenadministratie & Transactieverwerking: Beheer van de effectenboekhouding en verwerking van financiële transacties (dividenden, coupons, interesten) voor effecten en andere financiële producten.
Reconciliaties & Controls: Dagelijkse cash- en positie-reconciliaties, prijscontroles en het oplossen van afwijkingen in de effectenadministratie.
Boekhouding & Rapportering: Verantwoordelijk voor de maand- en jaarafsluitingen, interne rapportages en het aanleveren van accurate data voor <...