Verbuchung von Wertschriften- und Derivatetransaktionen
Überwachung und Abstimmung von Wertschriftendepots sowie Kontrolle von Bankausführungen
Erstellung und Kontrolle von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Wertschriftenbuchhaltung
Durchführung von Bewertungen und Performanceanalysen der Wertpapierportfolios
Unterstützung bei der Erstellung von Steuerberichten und -deklarationen
Pflege und Überwachung der Wertschriften-Stammdaten im System Assetmax und Mitarbeit bei der Automatisierung von Prozessen
Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben (u. a. FINMA-Richtlinien) sowie interner Richtlinien
Zusammenarbeit mit internen Stellen und externen Partnern wie Depotbanken und Wirtschaftsprüfern
Unterstützung im Reporting: Überprüfung von Attributionen, Kontrolle von Quartals- und Jahresreports, Pflege von Kundendaten und Mitwirkung bei der Optimi...