Missione del ruolo
Garantire liquidità, stabilità finanziaria e capacità di investimento dell’azienda, guidando la tesoreria operativa e strategica: cash management, previsione e pianificazione finanziaria (rolling forecast, scenari, lungo termine), gestione dei rapporti bancari e con advisor, presidio del capitale circolante, governance del rischio finanziario (tassi/cambi, covenant, garanzie) e supporto alle decisioni del top management.
Posizionamento organizzativo
Riporta a: CFO
Interfacce interne chiave: Controllo di Gestione/FP&A, Accounting, Tax, Legal, Procurement, Sales, Operations, HR
Interfacce esterne: Banche, assicurazioni credito, advisor M&A/debt, consulenti legali, revisori, fornitori di servizi di pagamento, eventuali fondi/investitori
Obiettivi (KPI) del ruolo
Accuratezza cash forecast (es. scostamento forecast vs actual per settimana/mese)
Stabilità e ottimizzazione liquidità (buffer minimo, utilizzo linee, costo medio del funding...