Per nostro cliente, primaria banca commerciale italiana,
ricerchiamo una figura di:

QUANTITATIVE RISK ANALYST - WEALTH RISK MANAGEMENT

La risorsa verrà inserita all’interno della Funzione Risk Management della banca
e riporterà all'Head of Wealth Risk Management affiancando colleghi più senior.

Responsabilità

Verrà coinvolta nello sviluppo, validazione e monitoraggio dei modelli di
Product Testing e della modellistica PRIIPs , nonché ai controlli di adeguatezza
MiFID e all’ analisi dei rischi (finanziari e ESG) dei patrimoni gestiti.

In particolare, si occuperà di:

• Implementazione e manutenzione di modelli quantitativi per il Product
  Testing e la determinazione dei parametri PRIIPs (es.
  performance scenarios, SRI, costi);


• Modellistica
  e processi di monitoraggio per l’identificazione e la misurazione dei rischi dei fondi
  investimen...