Die LUKB Expert Fondsleitung AG ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonalbank AG. Als Fondsleitungsgesellschaft und Fondsmanagerin leitet und verwaltet sie international diversifizierte Anlagefonds nach schweizerischem Recht. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine:n Mitarbeiter:in Fondsadministration.

Mitarbeiter:in Fondsadministration (w/m/d)

Dein Job im Überblick

Was du bei uns bewirkst

• Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis
• Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen
• Berechnung und Publikation der täglichen Nettoinventarwerte (NAV)
• Mitarbeit bei der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen der Anlagefonds
• Mitarbeit im Bereich der Investment Compliance
• Erstellung von Marketingunterlagen
• Bearbeitung und Beantwortung von internen und externen Anfragen
• Erstellen aufsichtsrechtlicher Reportings