Missions :[FR]Support opérationnel des fonds :Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds ;Participer au processus budgétaire trimestriel et annuel et à la mise à jour des outils de suivi au niveau de structures (Fond + SPVs) ;Suivi des mouvements de trésorerie ;Suivi des aspects fiscaux (taxe et TVA) de nos structures ;Soutenir le lancement de nouveaux fonds et de SPV d’investissement au Luxembourg. Reporting et contrôle des fonds :Mettre à jour et assurer l’exactitude des données dans le système de déclaration des fonds (eFront)Contrôler (par le biais de contrôles de répertoire ou de contrôles clés) le fond NAV préparé par le comptable/administrateur externeAssurer la qualité des données et communiquer les KPI des fonds aux autres départements du groupe (Finance, Investissement, Ventes, Conformité….)Mettre à jour le dépositaire de l’ensemble des investissements réalisés par le fonds et des opérations avec les investisseursParticiper à l’exam...