1. 结合公司发展战略和年度计划，制定资金资源配置和年度资金预算方案，跟踪评价年度资金预算执行情况；撰写资金分析报告，包括但不限于现金流及财务数据分析预测，资金头寸管理，收益分析，成本分析等月度资金分析报告；
2. 根据公司战略和资金管理的发展要求，持续完善资金集中管理体系和系统自动化流程；管理公司的整体流动性风险，统筹管理集团下属国内及境外公司的资金，提高资金使用效率；
3. 根据内外部资金环境变化，收集分析金融市场信息及金融产品，联动内外部构建资金运营优化方案并执行落地；
4. 熟悉外汇管理政策，搭建境内外资金通道；跟踪利汇率市场变化，对利汇率风险进行分析研究，及时发布风险预警和提示，制订风险应对措施并组织落实；
5. 负责第三方账户管理和支付，如支付宝，财付通等，优化金融结算资金链路；
6. 管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。