Position Overview
- Assumir a gestão e execução das rotinas de tesouraria da empresa cliente.
- Conduzir e garantir a operação de Contas a Pagar e Contas a Receber (processos, controles, previsibilidade e disciplina de execução).
- Realizar conciliação bancária e saneamento de inconsistências.
- Elaborar, controlar e apresentar Fluxo de Caixa (diário/semanal/mensal), com foco em:
- visão de curto prazo (sobrevivência/caixa),
- projeções,
- cenários e priorização de pagamentos.
- Atuar no relacionamento e negociaçãocomstakeholders externos, incluindo:
- bancos (movimentação, limites, garantias, linhas, retornos),
- fornecedores (negociação, condições, acordos),
- credores (alinhamentos e tratativas no contexto do turnaround/RJ, quando aplicável).
- Estruturar e manter rotinas de controles financeiros, relatórios e indicadores (KPIs) para suporte...