Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, recherche pour une prestigieuse société de gestion de fonds, un ou une : Comptable général en Asset Management - F/H Votre mission : Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier et en liaison direct avec le cabinet d'expertise comptable, vos principales responsabilités sont les suivantes : 1/ Missions de production : - Suivi de la position trésorerie, équilibrage des comptes par devise ; - Suivi des paiements ; - Prise en compte des factures fournisseurs ; - Lien opérationnel avec le cabinet d'expertise comptable ; - Préparation et suivi des clôtures comptables trimestrielles et annuelles ; - Production et contrôle des états de synthèse ; - Participation à l'élaboration et au pilotage de l'exercice budgétaire annuel; - Suivi mensuel du PNB et des charges d'exploitation. 2/ Missions de contrôles et méthodes : - Tenue de l'échéancier des déclarations fiscales (impôts, taxes, TVA…), co...