Mô tả công việc: - Thực hiện báo cáo thu chi qua ngân hàng, mức dư nợ tại các ngân hàng để thực hiện các báo cáo định kì cho TP. Tài chính – Kế toán.
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán ngân hàng.
- Tiếp nhận và thanh toán hồ sơ thanh toán chuyển khoản từ các phòng ban, chịu trách nhiệm kiểm tra công nợ rà soát hợp đồng, các hồ sơ kèm theo và hóa đơn đính kèm hồ sơ đề nghị thanh thanh toán chuyển khoản.
- Cập nhật các số dư, các khoản thu chi hàng ngày qua ngân hàng. Đi giao dịch ngân hàng nhận sổ phụ, chuyển các chứng từ thanh toán.
- Theo dõi và báo cáo kế hoạch thanh toán gốc lãi, nợ vay của Công ty với Ngân hàng hàng tháng.
- Thực hiện các báo cáo kế toán, đối chiếu số liệu với các khâu nghiệp vụ liên quan đến thanh toán ngân hàng. Cung cấp thông tin các khoản thanh toán qua ngân hàng cho các đơn vị liên quan.
- Nhập liệu các các hóa đơn, sao kê các ngân hàng hàng tháng và các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng.
- Các công việc liên quan đến tính lương n...