Description du poste

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS Fund Administration au sein de la filière Opérations. La Business Line Fund Administration est en charge de lactivité de valorisation, de comptabilité de portefeuilles et de reporting réglementaire pour le compte de sociétés de gestion et dinstitutionnels.

Au sein de la Business Line Fund Administration, le service Reporting réglementaire s'organise autour de trois activités :

- Etats financiers : dont la mission est de produire pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, rapports annuels, informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, rapports semestriels, reporting PRIIPs/MIFID II ainsi que les frais courants du DICI dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Ce secteur prend également en charge les annonces de détachement de coupons des OPC pour le compte des sociétés de gestion.