Principais Atividades:
Realizar programação e execução de pagamentos (boletos, TED, PIX, tributos).
Analisar previamente cada pagamento:
Por que está sendo pago (origem/despesa)
Para que está sendo pago (finalidade no negócio)
Se o pagamento está dentro do planejamento financeiro
Conferir notas fiscais, contratos e documentos de suporte.
Validar prazos, valores, juros, multas e possíveis inconsistências.
Controlar pagamentos recorrentes e obrigações fixas.
Gestão de Múltiplos CNPJs:
Organizar e controlar contas financeiras separadas por empresa (grupo).
Garantir correta alocação de despesas por CNPJ.
Apoiar na visão consolidada e individual das empresas.
Evitar pagamentos cruzados ou inconsistências entre contas.
Controle Financeiro e Fluxo de Caixa:
Alimentar e atualizar o fluxo de caixa diário e projetado.
Apoiar na previsão de pagamentos e necessidades financeiras.
Sinalizar riscos de caixa, atrasos ou desequilíbrio...