Vos missions :
Assurer les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels
Comptabiliser les encaissements clients (chèques, virements, TPE, LCR) et effectuer le lettrage des comptes
Gérer les impayés clients selon les procédures en vigueur
Traiter les opérations bancaires courantes : prélèvements, frais bancaires, virements spécifiques, chèques
Répondre aux sollicitations des agences sur les flux de trésorerie urgents
Suivre et mettre à jour les commissions TPE et les originaux
Gérer les opérations périodiques et réglementaires (LCR, remboursements clients, TVA, CVAE, CFE)
Participer aux travaux mensuels : charges sociales, notes de frais, clôtures
Assurer le classement, l'archivage et le suivi documentaire
En relais du Responsable Trésorerie Groupe, assurer le suivi des crédits documentaires
Organisation structuréePoste CompletProfil recherché :
Formation en comptabilité / gestion
Expérience en comptabilité trésorerie ou comptabilité clients
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