Mantiene actualizada la cartera de clientes y reportes de cobranza, Coordinando con tesorería y caja para confirmar pagos, fechas de abono, depósitos, transferencias y validación de comprobantes.
Validar referencias comerciales de clientes conforme a políticas internas para cupos.
Da seguimiento a notas de crédito y aplicaciones de pago para garantizar la correcta imputación en el sistema.
Realiza seguimiento y gestión de proyecciones mensuales de cobranza y dar seguimiento a su cumplimiento.
Administra cupos de crédito y aprueba pedidos y transferencias.
Realiza conciliaciones de cuentas por cobrar, identificando y gestionando diferencias o partidas pendientes.