Coordinación y contabilización de pagos (cheques-transferencias- notas de créditos a proveedores, anticipo, caja chica, viáticos del todo grupo Corporativo).
Gestionar y realizar pago a proveedores.
Realizar el flujo de efectivo/ caja proyectado mensual y contrastar con el flujo de efectivo/caja de forma semanal.
Elaborar el informe de soporte de pagos efectuados.
Contabilización y registro de liquidciones de viáticos a nivel nacional y reconciliación de viáticos de los colaboradores.
Recociliación de cruce y anticipo de proveedores.
Conciliaciones de tarjetas de créditos, reconciliación, registro de provisiones que no posean comprobante.