El objetivo de esta convocatoria es cubrir una posición en el Departamento de Fund Administration de IIC en el Área de Operaciones de Caixabank Asset Management.
La ubicación del puesto de trabajo será en la oficina de Caixabank Asset Management en Barcelona.
Funciones:
Realización de tareas del Departamento de Fund Administration de IICs y Procesos tales como:

• Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC.
• Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC.
• Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados.
• Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.
• Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC.
• Conciliaciones de las posiciones de los activos segú...