Realizar as atividades de programação de pagamentos; Elaborar planilhas de provisão de pagamentos e fluxo de caixa; Controlar os recebimentos da empresa bem como o acompanhamento de recebíveis em aberto junto aos clientes; Realizar o controle dos investimentos financeiros no sistema; Controlar o caixinha da empresa bem como o adiantamento para despesas de viagem; Realizar a solicitação de compras de passagens aéreas e o controle de pontos e promoções; Emitir os relatórios financeiros e gerenciais.
Realizar as atividades de programação de pagamentos, conferindo as informações de sistema com os respectivos documentos, gerando arquivo bancário e acompanhando a compensação, bem como providenciando correções necessárias para garantir o cumprimento das obrigações da empresa.
Elaborar planilhas de provisão de pagamentos e fluxo de caixa, atualizando dados, datas e valores, solicitando transferências entre contas a fim de dar suporte ...