Responsabilidades

• Emitir relatório de contas a pagar e receber;
• Conferir notas fiscais, faturas e boletos;
• Negociar prazo de pagamento com fornecedores;
• Emitir cheques e agendar pagamentos de fornecedores, impostos e prestadores de serviços;
• Emitir borderô de pagamento e cobrança;
• Enviar para o banco os arquivos de remessa de pagamentos, impostos e cobrança;
• Recepcionar arquivos de retorno bancário de pagamentos, impostos e cobrança;
• Processar baixas dos títulos pagos e recebidos no sistema;
• Conferir pagamentos efetuados e anexar os comprovantes;
• Imprimir extratos de bancos, montadoras e operadoras de cartões;
• Realizar conciliação bancária de pagamentos e recebimentos;
• Auxiliar na elaboração do fluxo de caixa;
• Entre outros.

Observações

Ensino Superior Completo ou em andamento em Adm, Contábil ou áreas correlatas;