Formação

Superior em andamento em Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis.

Conhecimentos desejáveis

Conhecimento em Rotinas bancárias, gestão financeira, fluxo de caixa.

Atribuições

• Coordenação das atividades da tesouraria para liquidação das obrigações com os fornecedores da empresa.
• Recebimento das autorizações de pagamento para o devido provisionamento e liquidação bancária.
• Controlar os cheques emitidos para conferência com os extratos bancários.
• Realizar as conciliações bancárias com a razão contábil da conta caixa e banco.
• Realização de pagamentos em carteira.
• Controlar e analisar os saldos bancários e as aplicações financeiras.
• Controlar e gerenciamento do caixa pequeno da empresa.
• Coordenar as atividades da assistente de tesouraria e do Office Boy.