Importante empresa de Servicios de Seguridad solicita Analista de TesoreríaEl objetivo principal es asegurar el registro, control y conciliación de los pagos efectuados por las diferentes plataformas bancarias.Emisión y cuadres de flujos de efectivo de las diferentes cuentas bancariasLic.
en Contabilidad o carrera AdministrativaConocimientos de algún ERP3 años de experiência en puesto similarExcel intermedio avanzadoConocimientos en diferentes portales de pago como BBVA, HSBC, Santander, Banamex, STP, etc.
**Actividades**:1.
Elaborar documentos para pago.2.
Llevar a cabo la descarga de los estados de cuenta diarios y mensuales de las diferentes cuentas bancarias3.
Dar seguimiento a las transacciones bancarias.4.
Confirmar el cierre de saldos de manera diaria.5.
Elaborar el flujo de efectivo diario.6.
Integrar carpeta de Tesorería integrando los comprobantes de pago realizados diario.7.
Revisar y notificar publicaciones de factoraje.8.
Revisar ...