Position Overview
Descripción de la oferta:
Actualmente en el departamento de Tesorería Corporativa estamos buscando un/a Analista de Tesorería para nuestra sede de Cornellà de Llobregat (Headquarters).
¿Cuáles serán tus principales funciones?
Cash Flow: Elaborar las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo, así como el reporting del FCF mensual de cada una de las filiales. Implementación de soluciones tecnológicas para la gestión de tesorería operativa de proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Revisión de las liquidaciones de gastos y comisiones bancarias, negociación de sus condiciones, así como la renovación de las líneas. Tareas administrativas propias del departamento de tesorería. Control de las posiciones financieras intercompany (optimización del flujo de Fx). Participación activa en la generación de propuestas de estrategias financieras...