Realización, seguimiento y contabilización de todos los pagos a proveedores de las compañías (Confirming, SEPA, Transferencias manuales) garantizando el cumplimiento de los procesos administrativos de tesorería conforme a las políticas del Grupo y la normativa externa.
Relación con las entidades bancarias del grupo en relación a los pagos electrónicos
Solicitudes de altas y bajas de cuentas bancarias, fechas de vencimientos y métodos de pagos en los datos maestros de proveedores.
Conciliación y revisión de las cuentas de bancos y confirming entre los registros contables y los extractos bancarios.
Interpretación, seguimiento y resolución de incidencias en las cuentas de proveedores
Control y pago de embargos de proveedores por parte de Organismos públicos
Gestión de cesión de factoring de proveedores
Administración de Gastos de viajes de los empleados de la organización (Pagos y revisión de anti...